NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F GBP
- % 20264,60%
- Ranking172/1017
- Fecha30/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 143,866917 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,60% | 18,09% | 16,41% | 3,00% |
| Categoría | -1,24% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 172/1017 | 162/1004 | 474/1003 | 398/983 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,94% | 5,11% | 28,64% | 45,11% |
| Categoría | -9,08% | -1,16% | 8,84% | 24,03% |
| Ranking | 631/1003 | 109/1017 | 53/1006 | 84/969 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,16%
Ranking: 63/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 34/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQC61
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
