FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B ACC

• % 2026 3,15%
• Ranking 141/253
• Fecha 28/08/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9.920,879498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 28/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,15%	-8,12%	11,58%	·
Categoría	1,69%	-10,42%	7,73%	-2,33%
Ranking	141/253	146/244	85/195	-
Quintil	3	3	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,07%	0,64%	3,81%	5,22%
Categoría	-2,29%	0,08%	1,49%	-3,61%
Ranking	100/259	117/253	136/247	103/188
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 136/246

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 204/246

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47996

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD