FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B FLEX DIST

• % 2025 -9,76%
• Ranking 162/202
• Fecha 13/06/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,868659 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,81

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,76%	6,36%	·	·
Categoría	-9,30%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	162/202	147/173	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,47%	-5,92%	-6,32%	·
Categoría	-3,40%	-5,66%	-5,21%	-6,36%
Ranking	125/202	164/202	146/176	-
Quintil	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 128/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 104/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47G69

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD