UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC
- % 2026-4,75%
- Ranking434/434
- Fecha25/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return. El Índice ofrece exposición a la diferencia de rentabilidad de dos índices de materias primas. Por tanto, su objetivo no es replicar directamente los movimientos de los mercados de productos básicos.
Referencia:UBS CMBCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 118,704599 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.761,25
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -4,75% | -7,03% | · | · |
| Categoría | 20,11% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 434/434 | 447/462 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,33% | -2,85% | -7,30% | · |
| Categoría | 0,79% | 31,45% | 84,17% | 105,19% |
| Ranking | 115/434 | 425/434 | 419/433 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,62%
Ranking: 456/463
Quintil: 5
Volatilidad: 17,45%
Ranking: 205/463
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN940Z87
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
