GAM STAR MBS TOTAL RETURN ORDINARY USD CAP
- % 20245,90%
- Ranking14/423
- Fecha30/04/2024
Gestora:GAM FUND MANAGEMENT LTDGAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar rendimientos mediante la inversión selectiva en una cartera diversificada de valores de deuda hipotecaria (MBS). El Fondo también podrá invertir, en menor medida, en títulos de deuda respaldados por activos (ABS), así como títulos de deuda (tales como bonos y obligaciones) emitidos por empresas y gobiernos, siendo la prioridad los emitidos por emisores estadounidenses y coticen o se negocien en Mercados Reconocidos en los EE.UU.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,557556 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 5,90% | -0,09% | 2,49% | 11,94% |
| Categoría | 0,95% | 2,72% | -6,70% | 5,63% |
| Ranking | 14/423 | 295/375 | 21/360 | 6/351 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,60% | 3,66% | 8,11% | 17,87% |
| Categoría | -0,69% | -0,13% | 3,39% | 2,88% |
| Ranking | 22/423 | 8/423 | 33/394 | 15/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 35/394
Quintil: 1
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 206/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4LN68
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,04%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
