NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY AUD B DIS (MONTHLY) (HEDGED)
- % 20266,68%
- Ranking17/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,929585 EUR
Patrimonio (miles de euros):270,14
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,68% | 1,46% | -17,40% | -4,32% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 17/2173 | 1212/2155 | 2107/2111 | 2012/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,16% | 9,53% | 5,58% | -17,41% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 7/2173 | 16/2173 | 656/2134 | 2040/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 763/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 943/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWS819
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: AUD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 AUD
