WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD S ACC
- % 20251,28%
- Ranking969/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,936555 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,16
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,28% | 2,27% | 10,65% | -3,54% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 969/2216 | 1428/2173 | 371/2122 | 181/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,02% | 2,67% | 11,03% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1464/2221 | 1080/2217 | 1000/2196 | 807/2098 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1026/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 1500/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW4NVR20
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
