BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)

• % 2025 15,04%
• Ranking 12/202
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,303692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.198,69

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	15,04%	18,05%	5,15%	-2,98%
Categoría	0,39%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	12/202	13/207	37/203	64/190
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,71%	8,48%	23,82%	32,33%
Categoría	-0,67%	2,21%	9,08%	4,36%
Ranking	23/199	20/199	6/201	9/194
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 16/207

Quintil: 1

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 56/207

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VV55

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD