BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)
- % 202616,37%
- Ranking11/200
- Fecha25/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,461173 EUR
Patrimonio (miles de euros):879,14
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 16,37% | 20,73% | 18,82% | 5,66% |
| Categoría | 11,19% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 11/200 | 11/200 | 5/205 | 32/200 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -0,32% | 4,36% | 23,31% | 73,12% |
| Categoría | 1,27% | 4,19% | 14,17% | 28,76% |
| Ranking | 148/200 | 77/200 | 12/200 | 2/196 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 13/197
Quintil: 1
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 119/197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18W563
Fecha de constitución: 20/04/2020
Divisa: SGD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 SGD
