BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)

• % 2025 7,30%
• Ranking 19/208
• Fecha 24/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,115988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 436,04

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,30%	18,82%	5,66%	-2,56%
Categoría	-1,06%	11,40%	-0,39%	-4,19%
Ranking	19/208	8/216	32/212	53/197
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,95%	4,04%	19,87%	22,67%
Categoría	-2,45%	-1,26%	9,45%	-0,03%
Ranking	120/208	41/208	11/207	6/198
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 5/216

Quintil: 1

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 61/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W563

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 SGD