BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)

• % 2025 17,93%
• Ranking 8/198
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,226541 EUR

Patrimonio (miles de euros): 429,74

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	17,93%	18,82%	5,66%	-2,56%
Categoría	1,59%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	8/198	5/203	31/199	49/186
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,97%	6,62%	24,84%	36,91%
Categoría	1,64%	1,78%	5,68%	1,12%
Ranking	30/198	10/195	5/197	7/190
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 5/203

Quintil: 1

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 155/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W563

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 SGD