BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO SGD B (ACC)

• % 2025 13,21%
• Ranking 12/197
• Fecha 18/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,177388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 419,71

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	13,21%	18,82%	5,66%	-2,56%
Categoría	-0,10%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	12/197	5/202	31/198	49/185
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,27%	-1,06%	15,23%	35,02%
Categoría	-1,45%	0,10%	0,66%	1,91%
Ranking	116/197	127/197	4/196	8/189
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 9/202

Quintil: 1

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 102/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18W563

Fecha de constitución: 20/04/2020

Divisa: SGD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 SGD