FIDELITY FUNDS-LATIN AMERICA A-DIST-USD
- % 202620,45%
- Ranking32/156
- Fecha26/02/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en América Latina. Algunas de estas inversiones pueden realizarse en mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI EM Latin America Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,684104 EUR
Patrimonio (miles de euros):453.235,74
Fecha: 26/02/2026
1 día: -1,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 20,45% | 31,75% | -23,12% | 18,50% |
| Categoría | 19,68% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 32/156 | 96/158 | 65/159 | 138/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,53% | 20,42% | 41,60% | 36,74% |
| Categoría | 6,45% | 17,60% | 42,45% | 40,89% |
| Ranking | 135/156 | 28/156 | 108/156 | 119/155 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 112/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,20%
Ranking: 69/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0050427557
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
