SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A DIS EUR
- % 20251,31%
- Ranking150/300
- Fecha26/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,781700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.501,01
Fecha: 26/11/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,31% | -0,60% | 4,76% | -21,14% |
| Categoría | 1,39% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 150/300 | 261/291 | 196/270 | 215/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | 1,29% | -1,35% | 0,42% |
| Categoría | 0,08% | 1,02% | 1,08% | 5,90% |
| Ranking | 287/317 | 117/310 | 257/299 | 226/263 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 248/306
Quintil: 5
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 37/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0053903893
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
