SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B DIS EUR
- % 20260,55%
- Ranking114/251
- Fecha29/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,369000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.211,18
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,55% | -2,05% | -1,11% | 4,24% |
| Categoría | 0,40% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 114/251 | 203/240 | 209/230 | 206/216 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,33% | -1,41% | -1,78% | 0,89% |
| Categoría | 1,42% | -1,49% | 0,25% | 8,16% |
| Ranking | 157/252 | 124/246 | 206/240 | 200/220 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 218/240
Quintil: 5
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 40/240
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0063575632
Fecha de constitución: 19/09/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
