DAVIS GLOBAL FUND A DIS USD
- % 2026-0,24%
- Ranking2444/2758
- Fecha25/06/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento de capital a largo plazo, aunque no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte la mayoría de sus activos en valores de renta variable seleccionados en todo el mundo, incluidos países con mercados emergentes o en desarrollo. El Subfondo puede invertir en empresas grandes, medianas y pequeñas, sin tener en cuenta su capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 61,356022 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.100,03
Fecha: 25/06/2026
1 día: -1,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,24% | 15,78% | 28,65% | 10,75% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 2444/2758 | 185/2721 | 172/2613 | 1833/2528 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,41% | 6,73% | 14,33% | 52,73% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% |
| Ranking | 2466/2763 | 2216/2760 | 1582/2746 | 686/2512 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 1118/2797
Quintil: 2
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 2458/2795
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0067889476
Fecha de constitución: 10/04/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 6,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
