SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS USD
- % 2025-6,18%
- Ranking307/431
- Fecha27/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,569912 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.619,37
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,18% | 3,20% | -2,29% | -13,67% |
| Categoría | -2,82% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 307/431 | 289/422 | 369/413 | 319/403 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,63% | 1,85% | -7,00% | -8,63% |
| Categoría | 0,40% | 1,57% | -2,57% | 2,04% |
| Ranking | 107/433 | 159/433 | 334/431 | 359/414 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 324/431
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 51/431
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083284397
Fecha de constitución: 22/01/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
