SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS USD
- % 20260,84%
- Ranking204/433
- Fecha09/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,414963 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.272,37
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,84% | -8,64% | 3,20% | -2,29% |
| Categoría | 0,74% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 204/433 | 332/430 | 288/421 | 368/412 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,83% | -0,50% | -8,11% | -8,37% |
| Categoría | 0,45% | 0,49% | -3,69% | 2,56% |
| Ranking | 418/432 | 366/432 | 323/430 | 360/413 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 328/430
Quintil: 4
Volatilidad: 8,70%
Ranking: 35/430
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083284397
Fecha de constitución: 22/01/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
