SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND B ACC EUR

• % 2026 0,95%
• Ranking 80/310
• Fecha 05/03/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia: ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 9,469500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.130,57

Fecha: 05/03/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,95%	0,20%	0,90%	5,84%
Categoría	0,63%	0,92%	1,60%	5,84%
Ranking	80/310	194/301	203/290	143/268
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,24%	0,78%	2,35%	9,10%
Categoría	0,14%	0,60%	2,79%	9,70%
Ranking	72/310	81/310	151/295	145/262
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 180/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 162/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106236002

Fecha de constitución: 19/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR