UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

• % 2025 -7,52%
• Ranking 61/132
• Fecha 06/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 219,002930 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.144,77

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,52%	13,41%	2,22%	6,94%
Categoría	-4,68%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	61/132	9/131	43/126	20/111
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,54%	-0,64%	-1,05%	4,45%
Categoría	1,39%	-0,23%	-0,84%	-0,74%
Ranking	29/134	51/134	45/132	29/126
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 54/132

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 15/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132635235

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD