UBAM - USD FLOATING RATE NOTES RC USD

• % 2026 0,70%
• Ranking 71/116
• Fecha 12/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 221,503592 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.994,26

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,70%	-7,11%	13,41%	2,22%
Categoría	0,88%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	71/116	66/114	9/113	43/108
Quintil	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,67%	0,01%	-7,85%	9,68%
Categoría	1,14%	0,48%	-1,04%	6,96%
Ranking	87/116	80/116	68/114	17/108
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 64/114

Quintil: 3

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 31/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0132635235

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD