GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX
- % 202614,51%
- Ranking37/57
- Fecha24/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Ye
Última valoración
Valor liquidativo: 485,335000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.389,31
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 14,51% | 44,72% | 8,39% | 37,01% |
| Categoría | 18,17% | 27,11% | 18,70% | 15,72% |
| Ranking | 37/57 | 4/57 | 42/45 | 6/36 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,08% | 11,29% | 37,67% | 109,19% |
| Categoría | 2,55% | 13,74% | 37,06% | 106,29% |
| Ranking | 48/57 | 36/57 | 7/57 | 6/36 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 13/57
Quintil: 2
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 56/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145471693
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
