GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX

• % 2025 3,33%
• Ranking 3/6
• Fecha 11/06/2025

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,075000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.304,87

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	3,33%	2,50%	16,12%	-6,41%
Categoría	3,64%	3,18%	17,01%	-5,73%
Ranking	3/6	4/6	3/6	3/6
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	1,59%	1,46%	4,96%	24,71%
Categoría	1,64%	1,63%	5,64%	27,56%
Ranking	3/6	3/6	4/6	3/6
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 4/6

Quintil: 4

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 5/6

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481650

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR