GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX
- % 2024-0,57%
- Ranking3/6
- Fecha25/04/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en deuda de calidad, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia
Última valoración
Valor liquidativo: 166,242000 EUR
Patrimonio (miles de euros):594,82
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -0,57% | 16,12% | -6,41% | -5,27% |
| Categoría | -0,34% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,23% | 7,24% | 2,43% |
| Categoría | -0,32% | -0,06% | 8,02% | 4,32% |
| Ranking | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 3/6
Quintil: 3
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 6/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481650
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
