BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAP

• % 2026 5,31%
• Ranking 78/219
• Fecha 24/07/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,360991 EUR

Patrimonio (miles de euros): 197.617,81

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	5,31%	-7,70%	12,04%	1,56%
Categoría	3,98%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	78/219	58/212	33/183	47/167
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,03%	3,88%	7,36%	11,94%
Categoría	-0,21%	3,27%	4,60%	1,23%
Ranking	53/219	32/219	48/214	48/174
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 124/214

Quintil: 3

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 204/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0167239168

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR