AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME E CAP EUR PF
- % 20246,56%
- Ranking213/574
- Fecha16/05/2024
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 195,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.346,93
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,56% | 6,24% | -12,94% | 7,76% |
| Categoría | 4,79% | 7,15% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 213/574 | 373/560 | 253/529 | 385/503 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,53% | 5,31% | 10,47% | 1,82% |
| Categoría | 1,61% | 2,13% | 10,13% | 3,28% |
| Ranking | 122/575 | 42/574 | 312/570 | 361/498 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 388/579
Quintil: 4
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 140/579
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184634821
Fecha de constitución: 05/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
