JPM GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE A (ACC) USD

  • % 20243,64%
  • Ranking89/391
  • Fecha16/05/2024

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad positiva invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. El Subfondo integra los asuntos ASG. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores convertibles de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. La cartera revelará un estilo conservador en su construcción para conseguir una delta de cartera que oscile normalmente entre el 10% y el 40%. Por lo general, esto dará lugar a una cartera con rentabilidades superiores a las de los subfondos que se centran en un valor de delta más elevado. El término delta se refiere a la sensibilidad del precio de un bono convertible a la variación del precio de los títulos de renta variable subyacentes. Los valores convertibles pueden incluir cualesquiera instrumentos convertibles o canjeables, como bonos convertibles, pagarés convertibles o acciones preferentes convertibles.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Última valoración

Valor liquidativo: 195,260445 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.522,97

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,64%2,52%-6,44%7,53%
Categoría0,75%6,49%-15,93%2,10%
Ranking89/391334/39524/38071/357
Quintil2511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,30%0,13%6,20%5,67%
Categoría1,59%0,69%5,06%-6,55%
Ranking388/391287/391131/39153/334
Quintil5421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 66/395

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 365/395

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0194732953

Fecha de constitución: 15/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD