FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-GBP
- % 20264,19%
- Ranking2/167
- Fecha07/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,287762 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 4,19% | 1,43% | 7,44% | 9,16% |
| Categoría | 0,92% | 2,08% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 2/167 | 140/160 | 4/145 | 3/126 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,51% | 2,74% | 4,90% | 19,35% |
| Categoría | 0,22% | 0,62% | 1,71% | 8,72% |
| Ranking | 3/169 | 2/167 | 2/165 | 2/142 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 3/168
Quintil: 1
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 8/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947765
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
