FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-GBP
- % 20262,36%
- Ranking6/171
- Fecha14/05/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,247645 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,36% | 1,43% | 7,44% | 9,16% |
| Categoría | 0,54% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 6/171 | 143/164 | 6/149 | 4/129 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,05% | 1,03% | 2,96% | 16,26% |
| Categoría | 0,14% | 0,31% | 1,65% | 8,53% |
| Ranking | 160/172 | 5/171 | 9/167 | 5/139 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 7/167
Quintil: 1
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 16/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947765
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
