AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR
- % 20252,90%
- Ranking898/2197
- Fecha06/10/2025
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 173,353700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.864,54
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,90% | 2,72% | 8,14% | -6,41% |
| Categoría | 0,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 898/2197 | 1351/2154 | 722/2103 | 358/2036 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,66% | 3,35% | 3,04% | 12,00% |
| Categoría | 0,96% | 3,36% | 2,66% | 13,96% |
| Ranking | 249/2216 | 994/2214 | 872/2190 | 1195/2084 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1066/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1413/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0273498039
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
