PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
- % 2026-0,48%
- Ranking1125/1361
- Fecha18/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.989,31
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,48% | 18,07% | -6,57% | 7,03% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1125/1361 | 38/1329 | 1208/1290 | 652/1248 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,22% | 2,18% | 4,18% | · |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% |
| Ranking | 105/1402 | 729/1396 | 872/1352 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 734/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 72/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0340554327
Fecha de constitución: 23/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
