LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) N CAP
- % 2025-1,28%
- Ranking70/137
- Fecha12/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo (por ejemplo, ECP, letras del Tesoro, CD) y otros valores de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:SONIA Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 14,087253 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.593,41
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,28% | 10,16% | 6,76% | -3,95% |
| Categoría | -3,59% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 70/137 | 44/121 | 48/114 | 13/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,04% | -0,31% | 1,99% | 14,46% |
| Categoría | -0,30% | -1,13% | -1,71% | 2,53% |
| Ranking | 81/139 | 75/138 | 51/123 | 36/113 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 49/123
Quintil: 2
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 50/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0353682726
Fecha de constitución: 20/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
