LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) R CAP
- % 20251,47%
- Ranking190/262
- Fecha18/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo (por ejemplo, ECP, letras del Tesoro, CD) y otros valores de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 112,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,49
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,47% | 3,44% | 2,90% | -0,45% |
| Categoría | 1,53% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 190/262 | 166/237 | 172/220 | 168/209 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,43% | 2,35% | 8,23% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,41% | 8,68% |
| Ranking | 168/263 | 189/263 | 172/244 | 153/212 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 174/243
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 81/243
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0360265457
Fecha de constitución: 01/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
