EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE R EUR
- % 20266,52%
- Ranking418/1303
- Fecha24/06/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 194,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.285.483,90
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 6,52% | 7,42% | 4,93% | 13,74% |
| Categoría | 3,69% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 418/1303 | 265/1299 | 876/1294 | 120/1191 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,67% | 7,88% | 11,21% | 26,55% |
| Categoría | 1,69% | 3,85% | 7,67% | 21,01% |
| Ranking | 793/1311 | 192/1311 | 409/1308 | 348/1260 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 305/1318
Quintil: 2
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 350/1318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0365359032
Fecha de constitución: 28/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
