UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC
- % 20240,30%
- Ranking7/25
- Fecha24/04/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en dolares australianos. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.
Referencia:FTSE AUD 3M Eurodeposits
Última valoración
Valor liquidativo: 4.391.223,658730 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.826,36
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,11% | 0,36% | 1,90% |
| Categoría | -1,51% | -3,94% | -1,55% | 0,82% |
| Ranking | 7/25 | 2/22 | 8/22 | 5/22 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,59% | 4,33% | 0,71% |
| Categoría | 0,15% | -0,47% | -1,29% | -5,93% |
| Ranking | 2/25 | 1/25 | 2/22 | 5/22 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 3/22
Quintil: 1
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 17/22
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0395200446
Fecha de constitución: 16/02/2009
Divisa: AUD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
