GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
- % 2024-0,17%
- Ranking66/302
- Fecha24/04/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su rendimiento de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, lo que da como resultado un vencimiento medio ponderado de la cartera que oscila entre 1 y 3 años. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.
Referencia:JP Morgan EMU 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 124,616000 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.855,59
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | 3,29% | -2,21% | 0,01% |
| Categoría | -1,70% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 66/302 | 233/271 | 12/243 | 11/237 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,16% | -0,21% | 2,37% | 0,89% |
| Categoría | -0,91% | -0,79% | 2,57% | -10,67% |
| Ranking | 88/305 | 93/303 | 146/281 | 15/244 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 212/279
Quintil: 4
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 242/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0396183542
Fecha de constitución: 10/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
