JPM EURO AGGREGATE BOND I (ACC) EUR
- % 2026-0,48%
- Ranking337/516
- Fecha03/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de bonos denominados en euros invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade denominados en euros, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade denominados en EUR. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.847,83
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,48% | 2,03% | 2,79% | · |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 337/516 | 154/491 | 197/473 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,98% | 0,69% | 0,31% | 9,96% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% |
| Ranking | 306/525 | 134/523 | 221/508 | 168/463 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 217/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 160/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0430492917
Fecha de constitución: 29/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
