STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND I USD CAP
- % 2025-5,57%
- Ranking105/168
- Fecha23/12/2025
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. Los valores deben tener una tasa fija y una calificación de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Treasury Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,980655 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.048,98
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,57% | · | · | · |
| Categoría | -2,75% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 105/168 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,69% | -0,84% | -6,11% | · |
| Categoría | -1,47% | -0,54% | -2,69% | 0,23% |
| Ranking | 114/169 | 132/169 | 114/168 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 114/168
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 88/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0438093345
Fecha de constitución: 28/08/2009
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
