MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I CAP EUR
- % 20244,46%
- Ranking81/113
- Fecha29/04/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.262,86
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,82%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | 4,46% | 1,35% | -25,73% | 6,39% |
| Categoría | 5,28% | 3,74% | -17,74% | 9,35% |
| Ranking | 81/113 | 66/110 | 102/108 | 67/108 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | -0,36% | 4,17% | 7,32% | -18,15% |
| Categoría | 0,46% | 7,12% | 8,86% | -10,31% |
| Ranking | 77/113 | 93/113 | 52/111 | 90/108 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 57/111
Quintil: 3
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 97/111
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0491818174
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
