PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F

• % 2026 6,24%
• Ranking 738/1003
• Fecha 26/02/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 185,067095 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.536,70

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,24%	10,29%	·	·
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	738/1003	466/1004	-	-
Quintil	4	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,89%	5,89%	18,84%	·
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%
Ranking	792/1003	725/1003	540/982	-
Quintil	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 464/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 997/1000

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0494615262

Fecha de constitución: 18/11/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP