PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F

• % 2026 -5,23%
• Ranking 72/72
• Fecha 16/07/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 165,093728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.370,79

Fecha: 16/07/2026

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-5,23%	10,29%	·	·
Categoría	31,57%	18,11%	13,28%	0,56%
Ranking	72/72	18/72	-	-
Quintil	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	0,22%	-5,13%	-0,29%	·
Categoría	-7,09%	13,66%	51,15%	73,37%
Ranking	8/73	72/73	70/72	-
Quintil	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 72/72

Quintil: 5

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 57/72

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0494615262

Fecha de constitución: 18/11/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 GBP