LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (CHF) N CAP
- % 2025-2,35%
- Ranking1111/2240
- Fecha28/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,999574 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.263,91
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,35% | 3,02% | 7,89% | -5,45% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1111/2240 | 1338/2197 | 787/2147 | 309/2080 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,57% | -4,51% | 2,00% | 5,40% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1223/2240 | 1152/2240 | 1046/2181 | 997/2096 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 951/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 1891/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0504823757
Fecha de constitución: 12/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
