ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES A (H2-EUR) EUR
- % 20269,46%
- Ranking265/451
- Fecha28/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 9,46% | 33,19% | 0,87% | -14,30% |
| Categoría | 6,42% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 265/451 | 173/449 | 264/410 | 395/402 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 7,88% | -6,17% | 26,31% | 40,60% |
| Categoría | -2,22% | -6,26% | 54,66% | 79,34% |
| Ranking | 26/454 | 272/454 | 368/451 | 205/403 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 361/452
Quintil: 4
Volatilidad: 22,04%
Ranking: 216/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542493225
Fecha de constitución: 03/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
