ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES AT (H2-EUR) EUR
- % 2026-0,65%
- Ranking451/453
- Fecha09/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/01/2026
1 día: -1,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -0,65% | 33,92% | 4,35% | -14,31% |
| Categoría | 5,36% | 64,38% | 4,55% | -0,83% |
| Ranking | 451/453 | 169/451 | 222/413 | 399/405 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,30% | 11,10% | 31,23% | 26,91% |
| Categoría | 12,99% | 18,50% | 66,65% | 70,48% |
| Ranking | 259/453 | 187/453 | 185/451 | 181/405 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 170/451
Quintil: 2
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 224/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542500375
Fecha de constitución: 11/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
