VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND AM USD DIS
- % 2025-2,07%
- Ranking1444/2197
- Fecha11/09/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 37,746074 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.513,25
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,07% | -4,34% | 4,03% | -7,67% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1444/2197 | 1944/2154 | 1410/2103 | 480/2036 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,52% | 0,17% | -3,31% | -6,92% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% |
| Ranking | 1947/2204 | 2014/2199 | 1965/2177 | 1864/2079 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1980/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 1582/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0563307635
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
