STATE STREET EURO CORE TREASURY BOND INDEX FUND P EUR CAP
- % 20260,14%
- Ranking212/317
- Fecha08/01/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es rastrear el desempeño del mercado central de bonos del gobierno del Euro. La política de inversión del Subfondo es rastrear el rendimiento del índice lo más cerca posible mientras se busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice. El índice mide el desempeño de los mercados de bonos del gobierno alemán, francés y holandés.
Referencia:Customised Subset of the Bloomberg Global Treasury Bond Index (Euro Core Index)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,366500 EUR
Patrimonio (miles de euros):842,52
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | -1,25% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% |
| Ranking | 212/317 | 242/300 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,48% | -0,28% | 0,06% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% |
| Ranking | 170/317 | 275/317 | 234/300 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 247/304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 70/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0570151448
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
