JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
- % 20256,62%
- Ranking151/2216
- Fecha31/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 74,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.864,87
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,62% | 0,46% | 7,50% | -16,63% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 151/2216 | 1657/2173 | 830/2122 | 1444/2055 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | 3,83% | 7,23% | 16,11% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 1957/2221 | 538/2217 | 239/2196 | 579/2088 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 253/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 1633/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0599214011
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
