FIDELITY FUNDS-ASIAN BOND A-MDIST-USD
- % 2026-0,01%
- Ranking434/497
- Fecha06/01/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realicen la mayor parte de su actividad en la región de Asia, que incluye mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,388144 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.040,79
Fecha: 06/01/2026
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,01% | -9,08% | 5,76% | -3,04% |
| Categoría | 0,31% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 434/497 | 409/484 | 300/477 | 336/472 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,57% | -0,58% | -8,38% | -9,92% |
| Categoría | -0,09% | 0,13% | -5,91% | -2,50% |
| Ranking | 443/497 | 381/497 | 406/484 | 407/472 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 410/485
Quintil: 5
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 159/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0605512432
Fecha de constitución: 18/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
