BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND I-CHF
- % 20260,19%
- Ranking155/351
- Fecha02/01/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos un 50% de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Última valoración
Valor liquidativo: 113,769363 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,82% | 1,85% | 7,43% |
| Categoría | 0,11% | 4,03% | 5,15% | 6,75% |
| Ranking | 155/351 | 193/351 | 263/348 | 67/344 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,65% | 0,37% | 0,52% | 10,54% |
| Categoría | 0,30% | 0,95% | 4,05% | 16,78% |
| Ranking | 95/351 | 242/351 | 198/351 | 198/347 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 197/354
Quintil: 3
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 286/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0627764987
Fecha de constitución: 13/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
