LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 202613,53%
- Ranking290/437
- Fecha22/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,139379 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,13
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 13,53% | 33,71% | -4,36% | -0,44% |
| Categoría | 17,40% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 290/437 | 170/462 | 369/423 | 149/415 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,56% | 2,62% | 43,48% | 50,58% |
| Categoría | 1,45% | -1,97% | 76,89% | 104,29% |
| Ranking | 163/440 | 182/410 | 244/437 | 250/388 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 269/465
Quintil: 3
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 344/465
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640922513
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
