LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20266,53%
- Ranking460/500
- Fecha26/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,731130 EUR
Patrimonio (miles de euros):922,10
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,53% | 34,85% | -3,54% | 0,41% |
| Categoría | 22,44% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 460/500 | 179/485 | 372/442 | 146/426 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 2,27% | -5,42% | 30,50% | 45,29% |
| Categoría | 13,46% | 5,45% | 65,08% | 116,60% |
| Ranking | 466/522 | 504/518 | 449/497 | 274/422 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 382/495
Quintil: 4
Volatilidad: 17,86%
Ranking: 346/495
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640922943
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
