LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20265,90%
- Ranking384/433
- Fecha19/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,673868 EUR
Patrimonio (miles de euros):769,21
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,90% | 34,85% | -3,54% | 0,41% |
| Categoría | 15,00% | 64,36% | 4,55% | -0,84% |
| Ranking | 384/433 | 164/461 | 357/422 | 138/414 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -2,51% | 18,43% | 33,46% | 38,97% |
| Categoría | 3,96% | 29,31% | 70,83% | 89,46% |
| Ranking | 412/433 | 222/433 | 196/432 | 175/386 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,03%
Ranking: 182/462
Quintil: 2
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 370/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640922943
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
