SCHRODER ISF JAPAN DGF I ACC JPY
- % 20263,57%
- Ranking78/386
- Fecha10/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.
Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual
Última valoración
Valor liquidativo: 1,124228 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.532,84
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,57% | -6,32% | 1,35% | -7,43% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 78/386 | 372/390 | 352/387 | 373/374 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,24% | 3,74% | 1,45% | 0,36% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% |
| Ranking | 128/386 | 39/387 | 348/382 | 353/364 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 376/402
Quintil: 5
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 93/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0776415720
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
