SCHRODER ISF JAPAN DGF I ACC JPY
- % 20263,25%
- Ranking89/395
- Fecha27/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar la revalorización del capital del índice TIBOR a 3 meses (tipos de intereses interbancarios de Tokio) más 4% anual, antes de deducir las comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados en todo el mundo. El objetivo del Subfondo es proporcionar una volatilidad (una medida de cuánto varían los rendimientos del fondo en un año) del 5-7% anual. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, inversiones del mercado monetario o divisas, o indirectamente a través de fondos de inversión de capital variable y fondos negociados en bolsa de todo el mundo. El Subfondo mantiene una exposición máxima del 30% a valores de renta variable y al menos un 70% de sus activos están denominados o tienen cobertura en yenes japoneses en todo momento.
Referencia:TIBOR a 3 meses más 4% annual
Última valoración
Valor liquidativo: 1,120841 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.352,02
Fecha: 27/05/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,25% | -6,32% | 1,35% | -7,43% |
| Categoría | 1,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 89/395 | 383/401 | 362/398 | 384/385 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,49% | 0,33% | -1,49% | -3,48% |
| Categoría | 1,10% | -0,03% | 4,92% | 15,54% |
| Ranking | 8/396 | 169/395 | 383/391 | 370/373 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 391/410
Quintil: 5
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 65/406
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0776415720
Fecha de constitución: 02/07/2012
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
