JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (DIV) EUR
- % 2026-3,76%
- Ranking319/324
- Fecha31/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.039,14
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,76% | 1,38% | -1,34% | 3,09% |
| Categoría | -0,82% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 319/324 | 60/274 | 229/251 | 223/228 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,36% | -1,34% | -3,62% | -1,49% |
| Categoría | -1,60% | -0,27% | -0,56% | 5,62% |
| Ranking | 86/333 | 303/333 | 273/290 | 214/240 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 273/290
Quintil: 5
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 210/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0791611105
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
