XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 20260,22%
- Ranking89/654
- Fecha06/01/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Markit Iboxx Eur Liquid Covered. El Índice de Referencia refleja determinados tipos de deuda negociable (bonos) denominados en euros, considerados con menor probabilidad de impago (grado de inversión) y que son emitidos por una entidad de crédito con domicilio social en la Unión Europea y regidos por normas diseñadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos garantizados) o que el mercado considera como bonos garantizados.
Referencia:Markit Iboxx Eur Liquid Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 147,732800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.935,75
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,75% | 2,75% | 5,89% |
| Categoría | 0,12% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 89/654 | 427/639 | 477/625 | 450/597 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,04% | 0,17% | 2,49% | 8,81% |
| Categoría | -0,02% | 0,14% | 2,49% | 12,82% |
| Ranking | 459/647 | 367/649 | 398/639 | 464/598 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 428/643
Quintil: 4
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 279/642
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0820950128
Fecha de constitución: 27/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
