JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) GBP
- % 20258,03%
- Ranking63/1402
- Fecha29/04/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 177,465286 EUR
Patrimonio (miles de euros):228,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 8,03% | 15,61% | 12,14% | -9,63% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% |
| Ranking | 63/1402 | 108/1387 | 847/1357 | 351/1310 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,71% | 2,28% | 11,13% | 34,06% |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% |
| Ranking | 277/1403 | 84/1402 | 93/1384 | 63/1335 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 129/1388
Quintil: 1
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 1212/1383
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0822043260
Fecha de constitución: 06/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
