JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (FLEX DIST)

• % 2024 1,13%
• Ranking 174/216
• Fecha 18/04/2024

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en euros. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10.242,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.530.287,42

Fecha: 18/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,13%	3,14%	-0,13%	-0,67%
Categoría	1,11%	3,13%	-0,12%	-0,74%
Ranking	174/216	109/200	90/198	111/192
Quintil	5	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,25%	0,88%	3,59%	3,69%
Categoría	0,28%	0,85%	3,54%	3,55%
Ranking	199/217	176/217	131/209	97/186
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 115/214

Quintil: 3

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 141/214

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836346345

Fecha de constitución: 25/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR