SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
- % 20241,93%
- Ranking248/565
- Fecha26/03/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 155,347000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,33
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 1,93% | -0,65% | -0,62% | 16,77% |
Categoría | 0,83% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
Ranking | 248/565 | 279/563 | 56/536 | 10/503 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 0,11% | 2,88% | -0,26% | 12,37% |
Categoría | 0,11% | 1,16% | -1,22% | 2,09% |
Ranking | 317/565 | 138/565 | 258/563 | 7/510 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 255/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 403/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699411
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR