LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
- % 20259,23%
- Ranking165/317
- Fecha30/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,315663 EUR
Patrimonio (miles de euros):65,27
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,23% | 12,33% | 8,97% | -18,02% |
| Categoría | 9,84% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 165/317 | 69/317 | 40/300 | 207/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,36% | 5,19% | 10,30% | 37,57% |
| Categoría | 4,08% | 7,00% | 11,94% | 23,71% |
| Ranking | 173/319 | 228/317 | 146/317 | 8/300 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 117/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 224/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415853
Fecha de constitución: 06/11/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
